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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 200.00 | | 701 200.00 | 701 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 466.00 | 59 353.00 | 3 112.00 | 62 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 405.00 | 182 268.00 | 75 137.00 | 257 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 027.00 | 241 622.00 | 806 406.00 | 1 048 027.00 |
BT Marchandises | 142 770.00 | 18 498.00 | 124 272.00 | 142 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BZ Autres créances | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CF Disponibilités | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 280.00 | 18 498.00 | 466 782.00 | 485 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 308.00 | 260 119.00 | 1 273 188.00 | 1 533 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 762 790.00 | 787 895.00 | | 762 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 969.00 | 124 895.00 | | 164 969.00 |
DL TOTAL (I) | 949 759.00 | 934 790.00 | | 949 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 852.00 | 315 506.00 | | 86 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 945.00 | 94 280.00 | | 82 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 118 454.00 | | 105 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | 41 207.00 | | 47 673.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 429.00 | 569 530.00 | | 323 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 188.00 | 1 504 320.00 | | 1 273 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | 6 076.00 | 1 872.00 | 22 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 796.00 | 39 348.00 | 522.00 | 202 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 796.00 | 39 348.00 | 522.00 | 202 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
UX Autres créances clients | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 852.00 | 49 622.00 | 37 230.00 | 86 852.00 |
VI Groupe et associés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 310.00 | 132 368.00 | 25 942.00 | 158 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 429.00 | 286 199.00 | 37 230.00 | 323 429.00 |