| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 217.00 | 15.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 653.00 | 18 931.00 | 1 722.00 | 20 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 429.00 | 38 722.00 | 27 707.00 | 66 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 684.00 | 342 596.00 | 195 089.00 | 537 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 586.00 | 1 086 466.00 | 267 120.00 | 1 353 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 115 703.00 | 1 308.00 | 114 395.00 | 115 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 803.00 | 1 308.00 | 224 495.00 | 225 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 388.00 | 1 087 774.00 | 491 614.00 | 1 579 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 450.00 | 883 450.00 | | 883 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 625.00 | -1 259 362.00 | | -1 368 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 521.00 | -109 264.00 | | -312 521.00 |
DK Provisions réglementées | 8 232.00 | 3 194.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | -789 447.00 | -481 963.00 | | -789 447.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 15 553.00 | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 822.00 | 5 589.00 | | 1 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 21 142.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 278.00 | 711 701.00 | | 261 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 594.00 | 111 426.00 | | 72 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 434.00 | 9 349.00 | | 12 434.00 |
EA Autres dettes | 932 334.00 | 100 354.00 | | 932 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 639.00 | 932 830.00 | | 1 278 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 614.00 | 472 009.00 | | 491 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 764.00 | | 1 618 764.00 | 1 618 764.00 |
FG Production vendue services | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 103.00 | | 1 621 103.00 | 1 621 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 686.00 | 1 659.00 | | 20 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 686.00 | 1 659.00 | | 20 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 753.00 | 1 270.00 | | 60 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 038.00 | 3 194.00 | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 362.00 | 4 464.00 | | 69 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 676.00 | -2 805.00 | | -48 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 323.00 | -6 000.00 | | -9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 980.00 | 2 135 899.00 | | 1 799 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 501.00 | 2 245 162.00 | | 2 112 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 521.00 | -109 264.00 | | -312 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 932.00 | | 42 810.00 | 1 310 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 31 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 1 353 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 505.00 | | 1 380.00 | 705 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 273.00 | | 41 092.00 | 574 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 154.00 | | 339.00 | 31 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 673.00 | 45 793.00 | | 354 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 248.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 773.00 | 45 545.00 | | 335 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 194.00 | | 5 038.00 | 3 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 929.00 | 3 787.00 | 89 064.00 | 24 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 124.00 | 3 787.00 | 94 102.00 | 28 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 278.00 | 261 278.00 | | 261 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VC Groupe et associés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VI Groupe et associés | 931 863.00 | 931 863.00 | | 931 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VP Divers | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 847.00 | 101 511.00 | 31 336.00 | 132 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 639.00 | 1 278 639.00 | | 1 278 639.00 |