| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 685.00 | 45 957.00 | 1 728.00 | 47 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 770.00 | 155 718.00 | 116 053.00 | 271 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 550.00 | 204 590.00 | 508 959.00 | 713 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 753.00 | 110 962.00 | 100 790.00 | 211 753.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 223.00 | 110 962.00 | 102 261.00 | 213 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 773.00 | 315 553.00 | 611 220.00 | 926 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 088.00 | 201 677.00 | | 153 088.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 132.00 | -48 590.00 | | -197 132.00 |
DK Provisions réglementées | 2 878.00 | 2 686.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | -30 163.00 | 166 776.00 | | -30 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 623.00 | 801.00 | | 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 623.00 | 801.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 10 258.00 | | 7 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 2 388.00 | | 1 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 618 321.00 | 484 838.00 | | 618 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 665.00 | 11 500.00 | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 761.00 | 513 111.00 | | 640 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 220.00 | 680 687.00 | | 611 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 711.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | 68.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 68.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 144.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | 1 526.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 1 733.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -1 666.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 893.00 | 161 154.00 | | 138 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 024.00 | 209 743.00 | | 336 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 132.00 | -48 590.00 | | -197 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 741.00 | | 809.00 | 712 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | | | 362 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 370.00 | | 809.00 | 30 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 739.00 | 40 852.00 | | 163 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 231.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 055.00 | 40 620.00 | | 161 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | 104 711.00 | | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 104 711.00 | | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 104 711.00 | | 6 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
UX Autres créances clients | 211 753.00 | 211 753.00 | | 211 753.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 618 321.00 | 618 321.00 | | 618 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 404.00 | 212 225.00 | 31 179.00 | 243 404.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 761.00 | 640 761.00 | | 640 761.00 |