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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
DG Autres réserves | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
DH Report à nouveau | -3 120 369.00 | -2 842 445.00 | | -3 120 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794.00 | -277 924.00 | | 99 794.00 |
DL TOTAL (I) | -650 723.00 | -750 518.00 | | -650 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 337 452.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 040.00 | 3 860.00 | | 83 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 040.00 | 341 312.00 | | 83 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 393.00 | 1 010 238.00 | | 304 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | 4 660.00 | | 15 594.00 |
EA Autres dettes | 333 140.00 | 37 506.00 | | 333 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 159.00 | 1 643 453.00 | | 653 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 475.00 | 1 234 247.00 | | 85 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 976 742.00 | 31 683.00 | | 1 976 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 742.00 | 130 971.00 | | 1 976 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 640.00 | 16 770.00 | | 86 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536 703.00 | 31 683.00 | | 1 536 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 597.00 | | | 249 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 940.00 | 48 453.00 | | 1 872 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 802.00 | 82 518.00 | | 103 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 312.00 | 1 988 155.00 | | 2 420 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 518.00 | 2 266 079.00 | | 2 320 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 794.00 | -277 924.00 | | 99 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 942.00 | 30 205.00 | | 1 980 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 310.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 205.00 | 1 980 942.00 | | 30 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 607 888.00 | | 30 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 744.00 | | | 1 314 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 888.00 | 30 205.00 | | 607 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 929.00 | 260 408.00 | 646 337.00 | 385 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 419.00 | 1 030.00 | 38 449.00 | 37 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 510.00 | 259 379.00 | 607 887.00 | 348 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 312.00 | 225 887.00 | 484 159.00 | 341 312.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 277 325.00 | 671.00 | 1 277 996.00 | 1 277 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 259 378.00 | 27 556.00 | 286 934.00 | 259 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 741.00 | 28 227.00 | 1 565 968.00 | 1 537 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 053.00 | 254 114.00 | 2 050 127.00 | 1 879 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517.00 | 60 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 370.00 | 411 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 393.00 | 304 393.00 | | 304 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VI Groupe et associés | 333 140.00 | 333 140.00 | | 333 140.00 |
VP Divers | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 159.00 | 653 159.00 | | 653 159.00 |