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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 417.00 | 99.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | 730 446.00 | 859 554.00 | 1 590 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 849.00 | 35 817.00 | 31.00 | 35 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 097.00 | 255 315.00 | 60 782.00 | 316 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 616.00 | 660 366.00 | 519 250.00 | 1 179 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
AX Avances et acomptes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 081.00 | 1 687 361.00 | 1 595 720.00 | 3 283 081.00 |
BT Marchandises | 243 575.00 | | 243 575.00 | 243 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 687.00 | 2 099.00 | 296 588.00 | 298 687.00 |
BZ Autres créances | 322 221.00 | | 322 221.00 | 322 221.00 |
CF Disponibilités | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 750.00 | 2 099.00 | 902 651.00 | 904 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 831.00 | 1 689 460.00 | 2 498 371.00 | 4 187 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 95 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 230.00 | 275 092.00 | | 190 230.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 230.00 | 387 006.00 | | 201 230.00 |
DP Provisions pour risques | 27 247.00 | 55 653.00 | | 27 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 247.00 | 78 327.00 | | 27 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 196.00 | 33 143.00 | | 1 666 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 695.00 | 436 833.00 | | 440 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 632.00 | 236 713.00 | | 130 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 371.00 | 696.00 | | 32 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 195 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 269 894.00 | 1 903 425.00 | | 2 269 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 371.00 | 2 368 757.00 | | 2 498 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911 645.00 | | 3 911 645.00 | 3 911 645.00 |
FG Production vendue services | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 965.00 | | 3 943 965.00 | 3 943 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | 38 245.00 | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 879.00 | 5 394.00 | | 37 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 879.00 | 12 529.00 | | 37 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 927.00 | 25 716.00 | | -32 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 445.00 | 116 421.00 | | 58 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 040.00 | 5 062 395.00 | | 4 012 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 810.00 | 4 787 304.00 | | 3 821 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 230.00 | 275 092.00 | | 190 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 698.00 | | 253 577.00 | 3 119 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 193.00 | 3 283 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 193.00 | 1 614 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 364.00 | | | 1 631 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 834.00 | | 253 577.00 | 1 450 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 678.00 | 72 237.00 | | 884 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 030.00 | 204.00 | | 41 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 647.00 | 72 033.00 | | 843 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 327.00 | | 51 080.00 | 78 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 730 446.00 | | | 730 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 21.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 524.00 | 21.00 | | 732 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 804.00 | 21.00 | 56 033.00 | 815 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 51 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 695.00 | 440 695.00 | | 440 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2.00 | 2 286.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VC Groupe et associés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 196.00 | 1 666 196.00 | | 1 666 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VP Divers | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 763.00 | 621 976.00 | 39 785.00 | 661 763.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 894.00 | 2 269 894.00 | | 2 269 894.00 |