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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 550.00 | 79 794.00 | 1 206 756.00 | 1 286 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BZ Autres créances | 6 710 000.00 | 4 764 111.00 | 1 945 889.00 | 6 710 000.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 505.00 | 4 764 111.00 | 1 952 394.00 | 6 716 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 056.00 | 4 843 905.00 | 3 159 150.00 | 8 003 056.00 |
CU Autres participations | 1 286 550.00 | 79 794.00 | 1 206 756.00 | 1 286 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 888.00 | 356 888.00 | | 356 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 941 223.00 | 294.00 | | -1 941 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892 998.00 | -1 941 517.00 | | -5 892 998.00 |
DL TOTAL (I) | -7 466 334.00 | -1 573 336.00 | | -7 466 334.00 |
DP Provisions pour risques | 919 606.00 | | | 919 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 606.00 | | | 919 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702 629.00 | | | 9 702 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 8 798.00 | | 3 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 8 667 669.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705 878.00 | 8 676 475.00 | | 9 705 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 150.00 | 7 103 139.00 | | 3 159 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 843 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 973 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 606.00 | | | 919 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 606.00 | 1 729 696.00 | | 919 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 606.00 | -1 632 342.00 | | -919 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 111 052.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 998.00 | 2 052 570.00 | | 5 892 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892 998.00 | -1 941 517.00 | | -5 892 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 550.00 | | | 1 286 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 550.00 | | | 1 286 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 919 606.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 764 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 843 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 763 512.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 843 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 6 705 728.00 | 6 705 728.00 | | 6 705 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 702 629.00 | 9 702 629.00 | | 9 702 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 605.00 | 6 714 605.00 | | 6 714 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 705 878.00 | 9 705 878.00 | | 9 705 878.00 |