| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 623.00 | 12 900.00 | 3 723.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 623.00 | 12 900.00 | 3 723.00 | 16 623.00 |
BN En cours de production de biens | 161 157.00 | | 161 157.00 | 161 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 213.00 | | 202 213.00 | 202 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 996.00 | | 298 996.00 | 298 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 171.00 | | 672 171.00 | 672 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 794.00 | 12 900.00 | 675 894.00 | 688 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 424 172.00 | 426 472.00 | | 424 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 671.00 | -2 301.00 | | 86 671.00 |
DL TOTAL (I) | 516 343.00 | 429 672.00 | | 516 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 311.00 | 114 447.00 | | 106 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 740.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 551.00 | 115 187.00 | | 159 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 894.00 | 544 859.00 | | 675 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740.00 | 113 548.00 | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 477.00 | | 344 477.00 | 344 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 477.00 | | 344 477.00 | 344 477.00 |
FM Production stockée | | | -218 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 032.00 | 4 338.00 | | 126 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 361.00 | 6 638.00 | | 39 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 671.00 | -2 301.00 | | 86 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 4 031.00 | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 4 031.00 | | 8 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |