| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 18 237.00 | 5 714.00 | 23 952.00 |
AP Constructions | 47 367.00 | 26 092.00 | 21 274.00 | 47 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 598.00 | 3 542.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 670.00 | 56 534.00 | 101 136.00 | 157 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 868.00 | 101 462.00 | 151 406.00 | 252 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 992.00 | 56 063.00 | 614 929.00 | 670 992.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 572.00 | | 996 572.00 | 996 572.00 |
CF Disponibilités | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 328.00 | 56 063.00 | 1 817 265.00 | 1 873 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 196.00 | 157 525.00 | 1 968 671.00 | 2 126 196.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 185.00 | 289 598.00 | | 494 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 083.00 | 204 587.00 | | 243 083.00 |
DL TOTAL (I) | 748 269.00 | 505 185.00 | | 748 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 567.00 | 436 676.00 | | 440 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 850.00 | 14 992.00 | | 46 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 254 905.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 948.00 | 528 997.00 | | 614 948.00 |
EA Autres dettes | 62 626.00 | 23 467.00 | | 62 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 402.00 | 1 259 038.00 | | 1 220 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 671.00 | 1 764 224.00 | | 1 968 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 389.00 | 893 008.00 | | 914 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 531.00 | | 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 352.00 | | 97 511.00 | 217 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 19 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 996.00 | 252 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 594.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 232.00 | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 859.00 | 209 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | 11 507.00 | 20 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 878.00 | | 81 158.00 | 178 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204.00 | | 4 846.00 | 15 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 577.00 | 31 479.00 | 2 594.00 | 72 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 1 523.00 | | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 269.00 | 29 955.00 | | 53 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 382.00 | 25 947.00 | 14 266.00 | 44 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 382.00 | 25 947.00 | 14 264.00 | 44 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 382.00 | 25 947.00 | 14 266.00 | 44 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 947.00 | 14 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 502.00 | 179 502.00 | | 179 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 451.00 | 261 451.00 | | 261 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
UX Autres créances clients | 603 716.00 | 603 716.00 | | 603 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 837.00 | 133 823.00 | 306 014.00 | 439 837.00 |
VI Groupe et associés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 290.00 | 698 567.00 | 19 723.00 | 718 290.00 |
VW T.V.A. | 164 775.00 | 164 775.00 | | 164 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 402.00 | 914 389.00 | 306 014.00 | 1 220 402.00 |