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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 7 664.00 | 498.00 | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 094.00 | 226.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 403.00 | 69 930.00 | 41 473.00 | 111 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 985.00 | 78 688.00 | 63 296.00 | 141 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 734.00 | 28 979.00 | 120 756.00 | 149 734.00 |
BN En cours de production de biens | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 719.00 | 25 772.00 | 618 947.00 | 644 719.00 |
BZ Autres créances | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CF Disponibilités | 370 005.00 | | 370 005.00 | 370 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 942.00 | 54 751.00 | 1 390 191.00 | 1 444 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 927.00 | 133 439.00 | 1 453 488.00 | 1 586 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 859.00 | 180 143.00 | | 212 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 426.00 | 32 715.00 | | 71 426.00 |
DL TOTAL (I) | 306 285.00 | 234 859.00 | | 306 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 048.00 | 428 049.00 | | 395 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 900.00 | 192 921.00 | | 169 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 766.00 | 145 953.00 | | 268 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 976.00 | 97 007.00 | | 95 976.00 |
EA Autres dettes | 217 514.00 | 88 460.00 | | 217 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 203.00 | 952 389.00 | | 1 147 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 488.00 | 1 187 248.00 | | 1 453 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 648.00 | 936 796.00 | | 965 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 474.00 | | 23 206.00 | 122 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 141 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 112 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 412.00 | | 23 006.00 | 93 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 200.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 927.00 | 17 457.00 | 3 695.00 | 64 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 630.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 893.00 | 16 827.00 | 3 695.00 | 57 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 488.00 | | 2 509.00 | 31 488.00 |
6T Sur comptes clients | 19 810.00 | 7 384.00 | 1 423.00 | 19 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 298.00 | 7 384.00 | 3 932.00 | 51 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 298.00 | 7 384.00 | 3 932.00 | 51 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 384.00 | 3 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 514.00 | 217 514.00 | | 217 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 608 199.00 | 608 199.00 | | 608 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VB T. V. A. | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VC Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 833.00 | 212 284.00 | 181 549.00 | 393 833.00 |
VI Groupe et associés | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 882.00 | | | 440 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 188.00 | 819 188.00 | | 819 188.00 |
VW T.V.A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 196.00 | 965 648.00 | 181 549.00 | 1 147 196.00 |