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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 668.00 | 832.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 637.00 | 12 578.00 | 12 059.00 | 24 637.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 348.00 | 12 578.00 | 133 771.00 | 146 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 592.00 | -24 393.00 | | -139 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | -115 199.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | -111 900.00 | -131 592.00 | | -111 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 945.00 | 403 321.00 | | 131 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 5 958.00 | | 62 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 497.00 | 92 751.00 | | 51 497.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 671.00 | 502 782.00 | | 245 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 771.00 | 371 190.00 | | 133 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 671.00 | 502 752.00 | | 245 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 943.00 | | 274 943.00 | 274 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 943.00 | | 274 943.00 | 274 943.00 |
FM Production stockée | | | -29 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 53 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 760.00 | 188 540.00 | | 245 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 069.00 | 303 739.00 | | 226 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 692.00 | -115 199.00 | | 19 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 834.00 | | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VI Groupe et associés | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
VP Divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VW T.V.A. | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |