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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 112 339.00 | 2 112 339.00 | | 2 112 339.00 |
AN Terrains | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 818.00 | 580 818.00 | | 580 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 030.00 | 460 030.00 | | 460 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 038.00 | 3 192 015.00 | 29 023.00 | 3 221 038.00 |
BT Marchandises | 897 955.00 | 12 679.00 | 885 276.00 | 897 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BZ Autres créances | 602 613.00 | | 602 613.00 | 602 613.00 |
CF Disponibilités | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 944.00 | 12 679.00 | 1 557 265.00 | 1 569 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 983.00 | 3 204 694.00 | 1 586 289.00 | 4 790 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 952 184.00 | | | 952 184.00 |
DH Report à nouveau | 35 372.00 | -232 439.00 | | 35 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471 620.00 | -4 080 005.00 | | -1 471 620.00 |
DK Provisions réglementées | 44 165.00 | 41 088.00 | | 44 165.00 |
DL TOTAL (I) | -429 900.00 | -4 261 357.00 | | -429 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 734.00 | 155 266.00 | | 153 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 734.00 | 155 266.00 | | 153 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 277.00 | 1 632 682.00 | | 1 165 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 074.00 | 526 706.00 | | 391 074.00 |
EA Autres dettes | 306 103.00 | 3 584 091.00 | | 306 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 455.00 | 5 743 480.00 | | 1 862 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 289.00 | 1 637 390.00 | | 1 586 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 018 050.00 | | 11 018 050.00 | 11 018 050.00 |
FG Production vendue services | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 028 712.00 | | 11 028 712.00 | 11 028 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 324 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 294 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 734.00 | |
GE Autres charges | | | 28 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 722 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 048.00 | 404 110.00 | | 93 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 048.00 | 2 126 110.00 | | 93 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 978.00 | 1 463 364.00 | | 90 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 118.00 | 2 860 129.00 | | 140 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 582.00 | 4 323 494.00 | | 222 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 534.00 | -2 197 384.00 | | -129 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 138.00 | -4 767.00 | | -8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 261.00 | 12 385 070.00 | | 11 483 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 881.00 | 16 465 075.00 | | 12 954 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471 620.00 | -4 080 005.00 | | -1 471 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 825.00 | | 136 213.00 | 3 084 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 447.00 | | | 2 118 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 912.00 | | 135 655.00 | 937 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 466.00 | | 558.00 | 28 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 844.00 | 91 663.00 | | 208 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 1 222.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 964.00 | 90 441.00 | | 205 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 088.00 | 5 147.00 | 2 070.00 | 41 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 638.00 | 189 106.00 | 155 266.00 | 190 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 726.00 | 194 253.00 | 157 337.00 | 231 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 277.00 | 1 165 277.00 | | 1 165 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
VC Groupe et associés | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
VI Groupe et associés | 306 103.00 | 306 103.00 | | 306 103.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 763.00 | 341 763.00 | | 341 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 474.00 | 617 450.00 | 29 023.00 | 646 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 455.00 | 1 862 455.00 | | 1 862 455.00 |