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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 3 869.00 | 696.00 | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 194.00 | 97 700.00 | 126 494.00 | 224 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 313.00 | 13 842.00 | 16 472.00 | 30 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 982.00 | 115 410.00 | 353 572.00 | 468 982.00 |
BT Marchandises | 382 980.00 | | 382 980.00 | 382 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
BZ Autres créances | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
CF Disponibilités | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 452.00 | | 1 112 452.00 | 1 112 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 434.00 | 115 410.00 | 1 466 024.00 | 1 581 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 829.00 | 221 827.00 | | 221 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 569.00 | 187 802.00 | | 186 569.00 |
DL TOTAL (I) | 435 898.00 | 437 129.00 | | 435 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 238.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 715.00 | 345 715.00 | | 476 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 990.00 | 256 926.00 | | 236 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 341.00 | 86 603.00 | | 188 341.00 |
EA Autres dettes | 127 679.00 | 23 607.00 | | 127 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 126.00 | 713 088.00 | | 1 030 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 024.00 | 1 150 217.00 | | 1 466 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 126.00 | 713 088.00 | | 1 030 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 238.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 904.00 | | 400 000.00 | 319 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 626.00 | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 626.00 | 263 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 806.00 | | | 274 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 532.00 | | 400 000.00 | 40 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 998.00 | 37 671.00 | 9 259.00 | 86 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 253.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 382.00 | 36 418.00 | 9 259.00 | 84 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 990.00 | 236 990.00 | | 236 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 811.00 | | | 206 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 172 052.00 | | | 172 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 476 715.00 | 476 715.00 | | 476 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 347.00 | 406 467.00 | 209 880.00 | 616 347.00 |
VW T.V.A. | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 126.00 | 1 030 126.00 | | 1 030 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |