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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 564.00 | 243.00 | 807.00 |
AH Fonds commercial | 978 127.00 | 978 127.00 | | 978 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 389.00 | 94 543.00 | 12 846.00 | 107 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 244.00 | 162 343.00 | 169 901.00 | 332 244.00 |
BF Prêts | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 951.00 | 1 235 577.00 | 233 374.00 | 1 468 951.00 |
BT Marchandises | 300 173.00 | 16 627.00 | 283 546.00 | 300 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BZ Autres créances | 330 417.00 | | 330 417.00 | 330 417.00 |
CF Disponibilités | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 259.00 | 16 627.00 | 684 632.00 | 701 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 210.00 | 1 252 204.00 | 918 006.00 | 2 170 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 290.00 | 2 089 090.00 | | 4 460 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 757 503.00 | 757 503.00 | | 757 503.00 |
DH Report à nouveau | -4 813 026.00 | -1 858 407.00 | | -4 813 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 178.00 | -357 887.00 | | -484 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -2 596 732.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | -78 224.00 | -1 966 433.00 | | -78 224.00 |
DP Provisions pour risques | 11 546.00 | 434 519.00 | | 11 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 617.00 | 23 199.00 | | 87 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 163.00 | 457 718.00 | | 99 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 676 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 235.00 | 1 785 020.00 | | 323 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 409.00 | 139 070.00 | | 74 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -30 070.00 | | | -30 070.00 |
EA Autres dettes | 528 979.00 | 90 192.00 | | 528 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 066.00 | 3 794 760.00 | | 897 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 006.00 | 2 286 045.00 | | 918 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 378.00 | | 2 584 378.00 | 2 584 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 378.00 | | 2 584 378.00 | 2 584 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 215 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 355.00 | 383 140.00 | | 1 575 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 355.00 | 872 763.00 | | 1 575 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 839.00 | 13 804.00 | | 262 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 766.00 | 537 769.00 | | 857 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 694.00 | 43 423.00 | | 210 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 299.00 | 594 996.00 | | 1 331 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 057.00 | 277 767.00 | | 244 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 322.00 | 5 633 324.00 | | 5 003 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 500.00 | 5 991 209.00 | | 5 487 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 178.00 | -357 885.00 | | -484 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 494.00 | 133 135.00 | 32 582.00 | 2 553 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 50 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 135.00 | 1 117 125.00 | 1 468 951.00 | 133 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588 600.00 | 978 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 527 766.00 | 439 633.00 | 133 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 534.00 | | | 1 567 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 196.00 | 133 135.00 | 31 203.00 | 936 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 764.00 | | 1 379.00 | 49 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 142.00 | 296 947.00 | 528 639.00 | 489 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 605.00 | 874.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 309.00 | 296 343.00 | 527 765.00 | 488 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 718.00 | 183 379.00 | 541 934.00 | 457 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 718.00 | 183 379.00 | 541 934.00 | 457 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 235.00 | 323 235.00 | | 323 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -30 070.00 | -30 070.00 | | -30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
VC Groupe et associés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VI Groupe et associés | 528 924.00 | 528 924.00 | | 528 924.00 |
VP Divers | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 404.00 | 371 020.00 | 50 384.00 | 421 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 066.00 | 897 066.00 | | 897 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |