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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 578.00 | 3 578.00 | 725 001.00 | 728 578.00 |
BZ Autres créances | 597 105.00 | | 597 105.00 | 597 105.00 |
CF Disponibilités | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 871.00 | | 653 871.00 | 653 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 449.00 | 3 578.00 | 1 378 871.00 | 1 382 449.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 269.00 | 639 748.00 | | 588 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 575.00 | 198 521.00 | | 264 575.00 |
DL TOTAL (I) | 962 844.00 | 948 269.00 | | 962 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 946.00 | 100 000.00 | | 81 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 72 000.00 | | 144 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 440.00 | 113 489.00 | | 187 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 027.00 | 285 489.00 | | 416 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 871.00 | 1 233 758.00 | | 1 378 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 918.00 | 203 543.00 | | 353 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 578.00 | | | 728 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VC Groupe et associés | 570 025.00 | 570 025.00 | | 570 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 946.00 | 19 837.00 | 62 109.00 | 81 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 105.00 | 597 105.00 | | 597 105.00 |
VW T.V.A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 027.00 | 353 918.00 | 62 109.00 | 416 027.00 |