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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 081.00 | 4 262.00 | 819.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674.00 | 10 856.00 | 819.00 | 11 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
BZ Autres créances | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 576.00 | 10 856.00 | 206 720.00 | 217 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 65 923.00 | 60 330.00 | | 65 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 386.00 | 5 593.00 | | -4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 66 487.00 | 70 873.00 | | 66 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220.00 | 4 668.00 | | 4 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 572.00 | 75 568.00 | | 76 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 15 561.00 | | 32 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 18 637.00 | | 21 739.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 1 039.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 233.00 | 129 261.00 | | 140 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 720.00 | 200 134.00 | | 206 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 233.00 | 115 474.00 | | 140 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 220.00 | 4 668.00 | | 4 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 930.00 | | 195 930.00 | 195 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 930.00 | | 195 930.00 | 195 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 401.00 | 2 963.00 | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 1 741.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 1 741.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -1 741.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 931.00 | 200 557.00 | | 195 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 317.00 | 194 964.00 | | 200 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 386.00 | 5 593.00 | | -4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 904.00 | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 904.00 | | 9 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 901.00 | 205 901.00 | | 205 901.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |