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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AP Constructions | 170 715.00 | 132 157.00 | 38 559.00 | 170 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 513.00 | 487 637.00 | 53 876.00 | 541 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 804.00 | 221 162.00 | 31 642.00 | 252 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 721.00 | 841 594.00 | 143 127.00 | 984 721.00 |
BT Marchandises | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 597.00 | 841 594.00 | 440 003.00 | 1 281 597.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 068.00 | | | -44 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 567.00 | | | 248 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 003.00 | | | 440 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 419.00 | | 3 289 419.00 | 3 289 419.00 |
FG Production vendue services | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 951.00 | | 3 300 951.00 | 3 300 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 423.00 | | | 3 313 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 919.00 | | | 3 347 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 130.00 | 44 300.00 | 835.00 | 798 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 492.00 | 44 300.00 | 835.00 | 797 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 394.00 | 14 840.00 | 14 554.00 | 29 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 936.00 | 59 886.00 | 13 050.00 | 72 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 567.00 | 234 014.00 | 14 554.00 | 248 567.00 |