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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 506.00 | 36 320.00 | 33 186.00 | 69 506.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 406.00 | 41 055.00 | 33 351.00 | 74 406.00 |
060 Stock marchandises | 263 638.00 | 134 973.00 | 128 665.00 | 263 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 996.00 | 4 306.00 | 195 690.00 | 199 996.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 112.00 | 139 279.00 | 356 833.00 | 496 112.00 |
110 Total général Actif | 570 518.00 | 180 334.00 | 390 184.00 | 570 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -424 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -444 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 677 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 834 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 535 500.00 | 1 187 778.00 | | 1 535 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 274.00 | 22.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 535 774.00 | 1 190 801.00 | | 1 535 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 028 320.00 | 795 927.00 | | 1 028 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 745.00 | -22 262.00 | | -24 745.00 |
242 Autres charges externes. | 141 177.00 | 136 631.00 | | 141 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 3 529.00 | | 4 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 828.00 | 245 527.00 | | 267 828.00 |
252 Charges sociales | 101 197.00 | 89 886.00 | | 101 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 896.00 | 10 047.00 | | 12 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 902.00 | 26 030.00 | | 24 902.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 33.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 556 067.00 | 1 285 348.00 | | 1 556 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 293.00 | -94 547.00 | | -20 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 403.00 | | |
294 Charges financières | 19 647.00 | 17 561.00 | | 19 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 987.00 | -111 706.00 | | -39 987.00 |