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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538.00 | 29 626.00 | 3 912.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 700.00 | 173 747.00 | 41 953.00 | 215 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 492.00 | 203 373.00 | 376 119.00 | 579 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BN En cours de production de biens | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BT Marchandises | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 657.00 | 59 893.00 | 533 764.00 | 593 657.00 |
BZ Autres créances | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CF Disponibilités | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 345.00 | 59 893.00 | 939 452.00 | 999 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 837.00 | 263 266.00 | 1 315 571.00 | 1 578 837.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 409.00 | 351 887.00 | | 395 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 585.00 | 43 522.00 | | 85 585.00 |
DL TOTAL (I) | 526 994.00 | 441 409.00 | | 526 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 138.00 | 300 157.00 | | 246 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 105.00 | 27 063.00 | | 24 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 725.00 | 317 914.00 | | 318 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 423.00 | 203 545.00 | | 175 423.00 |
EA Autres dettes | 24 187.00 | 38 622.00 | | 24 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 577.00 | 887 301.00 | | 788 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 571.00 | 1 328 710.00 | | 1 315 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 870.00 | | 488 870.00 | 488 870.00 |
FG Production vendue services | 2 080 579.00 | | 2 080 579.00 | 2 080 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 449.00 | | 2 569 449.00 | 2 569 449.00 |
FM Production stockée | | | 27 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 393.00 | |
GE Autres charges | | | 18 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 1 000.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 364.00 | 1 000.00 | | -10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 8 296.00 | | 24 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 085.00 | 2 562 403.00 | | 2 608 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 499.00 | 2 518 881.00 | | 2 522 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 585.00 | 43 522.00 | | 85 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 929.00 | 21 444.00 | | 181 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 929.00 | 21 444.00 | | 181 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 501.00 | 39 392.00 | | 20 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 501.00 | 39 392.00 | | 20 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 501.00 | 39 392.00 | | 20 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 725.00 | 318 725.00 | | 318 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 138.00 | 92 695.00 | 141 222.00 | 246 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 091.00 | 652 091.00 | | 652 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 091.00 | 652 091.00 | | 652 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 577.00 | 635 134.00 | 141 222.00 | 788 577.00 |