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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 088.00 | 138 050.00 | 136 038.00 | 274 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 088.00 | 138 050.00 | 136 038.00 | 274 088.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 949.00 | 138 050.00 | 136 899.00 | 274 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 865.00 | -421 788.00 | | -436 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 605.00 | -15 077.00 | | -18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 132 530.00 | 151 135.00 | | 132 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 7 031.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369.00 | 8 281.00 | | 4 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 899.00 | 159 416.00 | | 136 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | 100 000.00 | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 400.00 | -100 000.00 | | -30 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 444.00 | 100 104.00 | | 30 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 049.00 | 115 181.00 | | 49 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 605.00 | -15 077.00 | | -18 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |