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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 947.00 | 71 312.00 | 11 635.00 | 82 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 697.00 | 71 312.00 | 115 385.00 | 186 697.00 |
060 Stock marchandises | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
084 Disponibilités | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 246.00 | | 254 246.00 | 254 246.00 |
110 Total général Actif | 440 943.00 | 71 312.00 | 369 631.00 | 440 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 027.00 | | | 436 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | | | 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
230 Autres produits | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 131.00 | | | 507 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 873.00 | | | 241 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
252 Charges sociales | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
262 Autres charges | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 013.00 | | | 489 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 922.00 | | | 90 922.00 |