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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 000.00 | 16 697.00 | 40 303.00 | 57 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 908.00 | 30 686.00 | 22 222.00 | 52 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 10 007.00 | 24 070.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 033.00 | 63 608.00 | 465 425.00 | 529 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 386.00 | 120 998.00 | 625 388.00 | 746 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 617 415.00 | 90 892.00 | 526 523.00 | 617 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
BZ Autres créances | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 672.00 | 90 892.00 | 800 781.00 | 891 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 058.00 | 211 889.00 | 1 426 169.00 | 1 638 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 750.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 92 058.00 | 45 468.00 | | 92 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | 49 042.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 213 184.00 | 195 260.00 | | 213 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 5 461.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 964.00 | 484 021.00 | | 783 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 406.00 | 254 023.00 | | 324 406.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 22 116.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 985.00 | 767 037.00 | | 1 212 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 169.00 | 962 297.00 | | 1 426 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 216.00 | 767 037.00 | | 1 137 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 734.00 | | 420 652.00 | 325 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 000.00 | | 4 000.00 | 53 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 792.00 | | 26 806.00 | 47 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 608.00 | | 347 502.00 | 215 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | 42 344.00 | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 813.00 | 90 185.00 | 1.00 | 30 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 809.00 | 10 888.00 | | 5 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | 15 500.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 63 797.00 | | 9 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 421.00 | 15 471.00 | | 75 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 421.00 | 15 471.00 | | 75 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 421.00 | 15 471.00 | | 75 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 964.00 | 783 964.00 | | 783 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
UX Autres créances clients | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 245.00 | 14 476.00 | 57 638.00 | 90 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 582.00 | 260 582.00 | | 260 582.00 |
VW T.V.A. | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 985.00 | 1 137 216.00 | 57 638.00 | 1 212 985.00 |