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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 360.00 | 10 360.00 | 96 000.00 | 106 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 127.00 | 10 360.00 | 228 767.00 | 239 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | 5 805.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | -5 498.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 22 934.00 | 20 976.00 | | 22 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 949.00 | 33 128.00 | | 33 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 59 219.00 | | 78 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | 46 307.00 | | 49 417.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 833.00 | 183 007.00 | | 205 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 767.00 | 203 983.00 | | 228 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -979.00 | -1 252.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 068.00 | 111 821.00 | | 87 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 110.00 | 117 319.00 | | 85 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | -5 498.00 | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 360.00 | | | 10 360.00 |