| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 983.00 | 16 223.00 | 22 759.00 | 38 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 496.00 | 5 734.00 | 23 762.00 | 29 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 667.00 | 21 958.00 | 64 709.00 | 86 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BN En cours de production de biens | 258 573.00 | | 258 573.00 | 258 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 756.00 | 636.00 | 14 120.00 | 14 756.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 533.00 | 636.00 | 279 897.00 | 280 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 200.00 | 22 594.00 | 344 606.00 | 367 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 334.00 | | | 196 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 354.00 | | | 156 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 582.00 | 4 375.00 | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 4 375.00 | | 17 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 652.00 | 11 673.00 | 39 979.00 | 51 652.00 |
VI Groupe et associés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 334.00 | 156 354.00 | 39 979.00 | 196 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 810.00 | | | 61 810.00 |