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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 658.00 | 95 222.00 | 45 437.00 | 140 658.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 228.00 | 123 892.00 | 112 337.00 | 236 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
060 Stock marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
084 Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
110 Total général Actif | 247 644.00 | 123 892.00 | 123 752.00 | 247 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 491.00 | 187 264.00 | | 173 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 755.00 | 187 265.00 | | 173 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 237.00 | 58 379.00 | | 16 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 071.00 | 68 638.00 | | 62 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | -128.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 56 899.00 | 56 332.00 | | 56 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 5 503.00 | | 5 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 592.00 | 29 717.00 | | 18 592.00 |
252 Charges sociales | 5 778.00 | 4 583.00 | | 5 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 201.00 | 24 830.00 | | 21 201.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 040.00 | 189 657.00 | | 170 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 715.00 | -2 392.00 | | 3 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 43.00 | | 579.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | 3 377.00 | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 1 503.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 473.00 | -7 229.00 | | 1 473.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 155.00 | | | 13 155.00 |