| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 9 075.00 | 2 105.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180.00 | 10 075.00 | 3 105.00 | 13 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 774.00 | 10 075.00 | 166 699.00 | 176 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 380.00 | 150 591.00 | | 139 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | 3 788.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 158 258.00 | 165 380.00 | | 158 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 3 305.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 1 834.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 2 830.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440.00 | 7 970.00 | | 8 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 699.00 | 173 349.00 | | 166 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 440.00 | 7 970.00 | | 8 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 078.00 | | 1 102.00 | 12 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | 1 102.00 | 11 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 335.00 | 1 740.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 1 740.00 | | 8 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |