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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 292 356.00 | 876.00 | 291 480.00 | 292 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 641.00 | 14 372.00 | 16 269.00 | 30 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 385 842.00 | 15 248.00 | 1 370 594.00 | 1 385 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 596.00 | 66 684.00 | 347 912.00 | 414 596.00 |
CF Disponibilités | 447 703.00 | | 447 703.00 | 447 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 641.00 | 66 684.00 | 901 957.00 | 968 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 483.00 | 81 933.00 | 2 272 551.00 | 2 354 483.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | 36 100.00 | | 38 840.00 |
DG Autres réserves | 490 808.00 | 468 745.00 | | 490 808.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 128.00 | 54 803.00 | | 328 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 076.00 | 1 573 948.00 | | 1 862 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 218.00 | 23.00 | | 93 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 35 329.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | 18 696.00 | | 64 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 475.00 | 54 048.00 | | 410 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 551.00 | 1 627 997.00 | | 2 272 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 326.00 | 54 048.00 | | 176 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 010.00 | 792.00 | | 10 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -792.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 820.00 | 218 180.00 | | 583 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 693.00 | 163 377.00 | | 255 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 128.00 | 54 803.00 | | 328 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 556.00 | | 470 096.00 | 1 121 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 810.00 | 1 030 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 810.00 | 1 385 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | | 320 000.00 | 34 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 559.00 | | 150 096.00 | 1 086 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 245.00 | 7 004.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 7 004.00 | | 8 245.00 |