| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 171.00 | 66 430.00 | 3 741.00 | 70 171.00 |
AH Fonds commercial | 165 203.00 | | 165 203.00 | 165 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 051.00 | 995 251.00 | 189 800.00 | 1 185 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 793.00 | 1 680 363.00 | 481 430.00 | 2 161 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 435.00 | 2 742 045.00 | 1 389 390.00 | 4 131 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BT Marchandises | 1 830 719.00 | 29 498.00 | 1 801 221.00 | 1 830 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 529.00 | 7 087.00 | 357 442.00 | 364 529.00 |
BZ Autres créances | 2 390 694.00 | 48 228.00 | 2 342 466.00 | 2 390 694.00 |
CF Disponibilités | 1 564 200.00 | | 1 564 200.00 | 1 564 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 911.00 | 84 813.00 | 6 293 098.00 | 6 377 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 509 346.00 | 2 826 858.00 | 7 682 488.00 | 10 509 346.00 |
CU Autres participations | 338 228.00 | | 338 228.00 | 338 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 72 787.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 624.00 | 1 395 751.00 | | 1 868 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 153.00 | 780 087.00 | | 676 153.00 |
DK Provisions réglementées | 23 679.00 | 24 449.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 457.00 | 3 033 073.00 | | 3 404 457.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 337.00 | 784 921.00 | | 547 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 442.00 | 440 507.00 | | 402 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 474.00 | 2 211 721.00 | | 2 108 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 996.00 | 1 171 755.00 | | 1 061 996.00 |
EA Autres dettes | 89 782.00 | 79 044.00 | | 89 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 032.00 | 4 687 947.00 | | 4 210 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 488.00 | 7 789 020.00 | | 7 682 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 045.00 | 4 144 131.00 | | 3 798 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 471 319.00 | | 41 471 319.00 | 41 471 319.00 |
FD Production vendue biens | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
FG Production vendue services | 1 328 150.00 | | 1 328 150.00 | 1 328 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 830 736.00 | | 42 830 736.00 | 42 830 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 994 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 500 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 585.00 | |
GE Autres charges | | | 36 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 898 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 480.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 861.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 775.00 | 32 737.00 | | 203 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 151.00 | 18 372.00 | | 8 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 926.00 | 51 109.00 | | 211 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | 5 040.00 | | 9 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 381.00 | 209.00 | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | 5 249.00 | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 788.00 | 45 860.00 | | 194 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 540.00 | 294 897.00 | | 246 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 138.00 | 440 379.00 | | 381 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 228 375.00 | 40 383 216.00 | | 43 228 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 552 221.00 | 39 603 129.00 | | 42 552 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 153.00 | 780 087.00 | | 676 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 000.00 | 211 045.00 | | 2 531 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 288.00 | 3 142.00 | | 63 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 714.00 | 207 903.00 | | 2 467 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 449.00 | 7 381.00 | 8 150.00 | 24 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 937.00 | 29 498.00 | 49 937.00 | 49 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 087.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 165.00 | 36 585.00 | 49 937.00 | 98 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 614.00 | 43 966.00 | 58 087.00 | 190 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 585.00 | 49 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 381.00 | 8 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 474.00 | 2 108 474.00 | | 2 108 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 375.00 | 557 375.00 | | 557 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
UX Autres créances clients | 364 529.00 | 364 529.00 | | 364 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 021.00 | 1 307 021.00 | | 1 307 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 816.00 | 131 829.00 | 202 469.00 | 543 816.00 |
VI Groupe et associés | 402 466.00 | 402 466.00 | | 402 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
VP Divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 699.00 | 1 022 699.00 | | 1 022 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 388.00 | 219 388.00 | | 219 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 848.00 | 2 974 611.00 | 191 237.00 | 3 165 848.00 |
VW T.V.A. | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 032.00 | 3 798 045.00 | 202 469.00 | 4 210 032.00 |