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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 8 306.00 | 1 321.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 766.00 | 31 810.00 | 52 956.00 | 84 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 570.00 | 46 000.00 | 117 570.00 | 163 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 869.00 | 93 116.00 | 626 753.00 | 719 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 774.00 | | 152 774.00 | 152 774.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 381.00 | | 193 381.00 | 193 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 251.00 | 93 116.00 | 820 134.00 | 913 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 570.00 | | | 163 570.00 |
CU Autres participations | 461 904.00 | 7 000.00 | 454 904.00 | 461 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 15 000.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 111.00 | 373 000.00 | | 406 111.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 863.00 | 110 861.00 | | 133 863.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321.00 | 4 282.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 555 943.00 | 505 040.00 | | 555 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 219.00 | 105 568.00 | | 102 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 737.00 | 30 834.00 | | 35 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 6 182.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 54 446.00 | | 67 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 191.00 | 197 031.00 | | 264 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 134.00 | 702 072.00 | | 820 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 209.00 | 143 886.00 | | 215 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 579.00 | | 385 579.00 | 385 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 579.00 | | 385 579.00 | 385 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 4 205.00 | | 1 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960.00 | 111.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 4 316.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 2 140.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 2 633.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | 1 682.00 | | 2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | 26 018.00 | | 25 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 497.00 | 411 102.00 | | 447 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 634.00 | 300 240.00 | | 313 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 863.00 | 110 861.00 | | 133 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951.00 | 19 034.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 076.00 | | 101 544.00 | 636 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 750.00 | 625 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 719 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 218.00 | | 64 548.00 | 20 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 229.00 | | 36 996.00 | 606 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 417.00 | 19 700.00 | | 20 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 3 209.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | 16 490.00 | | 15 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 282.00 | | 2 960.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 282.00 | | 2 960.00 | 57 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
UX Autres créances clients | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 127.00 | 56 978.00 | 45 149.00 | 102 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 325.00 | 337 325.00 | | 337 325.00 |
VW T.V.A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 191.00 | 219 043.00 | 45 149.00 | 264 191.00 |