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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 689.00 | 53 443.00 | 48 245.00 | 101 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 469.00 | 58 608.00 | 63 860.00 | 122 469.00 |
BT Marchandises | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BZ Autres créances | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 157.00 | | 208 157.00 | 208 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 627.00 | 58 608.00 | 272 018.00 | 330 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 278.00 | | | -150 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | -134 247.00 | | | -134 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EA Autres dettes | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 266.00 | | | 406 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 018.00 | | | 272 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 461.00 | | | 341 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 461.00 | 341 461.00 | | 341 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 220.00 | | | 134 220.00 |