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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 10 341.00 | 57.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 727.00 | 20 831.00 | 11 896.00 | 32 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 911.00 | 31 937.00 | 12 973.00 | 44 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 464.00 | | 391 464.00 | 391 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 376.00 | 31 937.00 | 404 438.00 | 436 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 106.00 | 112 534.00 | | 138 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | 25 571.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 215 669.00 | 187 606.00 | | 215 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 582.00 | 55 718.00 | | 35 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 148 718.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 950.00 | 90 564.00 | | 113 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | 3 120.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 768.00 | 298 120.00 | | 188 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 438.00 | 485 727.00 | | 404 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 803.00 | | 3 203.00 | 46 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 894.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 44 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 43 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | | 2 703.00 | 41 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414.00 | | 500.00 | 4 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 597.00 | 8 249.00 | 908.00 | 24 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 8 249.00 | 908.00 | 23 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 246 419.00 | | | 246 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 582.00 | 20 651.00 | 14 931.00 | 35 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 252.00 | 288 232.00 | 1 020.00 | 289 252.00 |
VW T.V.A. | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 769.00 | 173 837.00 | 14 931.00 | 188 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |