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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 840.00 | 16 260.00 | 9 580.00 | 25 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 903.00 | 48 370.00 | 7 532.00 | 55 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 758.00 | 72 604.00 | 22 153.00 | 94 758.00 |
BZ Autres créances | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CF Disponibilités | 1 072 727.00 | | 1 072 727.00 | 1 072 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 288.00 | | 1 108 288.00 | 1 108 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 046.00 | 72 604.00 | 1 130 442.00 | 1 203 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 459 821.00 | 356 709.00 | | 459 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 034.00 | 103 112.00 | | 106 034.00 |
DL TOTAL (I) | 598 855.00 | 492 821.00 | | 598 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 4 564.00 | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 878.00 | 141 700.00 | | 149 878.00 |
EA Autres dettes | 246 835.00 | 235 665.00 | | 246 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 676.00 | 123 451.00 | | 123 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 586.00 | 505 381.00 | | 531 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 442.00 | 998 202.00 | | 1 130 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 444.00 | | 1 991.00 | 95 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 94 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 33 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 55 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 727.00 | | 1 991.00 | 55 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 440.00 | 7 841.00 | 2 677.00 | 67 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 928.00 | 5 168.00 | 862.00 | 19 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | 2 673.00 | 1 815.00 | 47 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 835.00 | 246 835.00 | | 246 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 586.00 | 531 586.00 | | 531 586.00 |