| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 371.00 | 190 745.00 | 79 626.00 | 270 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 809 782.00 | | 2 809 782.00 | 2 809 782.00 |
AN Terrains | 8 654 916.00 | 498 695.00 | 8 156 220.00 | 8 654 916.00 |
AP Constructions | 35 197 620.00 | 3 960 481.00 | 31 237 138.00 | 35 197 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258 878.00 | 4 660 167.00 | 6 598 711.00 | 11 258 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 669.00 | 1 449 142.00 | 1 813 527.00 | 3 262 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 975.00 | | 244 975.00 | 244 975.00 |
AX Avances et acomptes | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404 440.00 | 70.00 | 1 404 370.00 | 1 404 440.00 |
BF Prêts | 2 665 072.00 | 137 900.00 | 2 527 172.00 | 2 665 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 809 197.00 | 10 897 201.00 | 54 911 996.00 | 65 809 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
BT Marchandises | 11 668 607.00 | 19 477.00 | 11 649 130.00 | 11 668 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 606.00 | 5 278.00 | 599 328.00 | 604 606.00 |
BZ Autres créances | 4 387 101.00 | 4 659.00 | 4 382 442.00 | 4 387 101.00 |
CF Disponibilités | 3 081 056.00 | | 3 081 056.00 | 3 081 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 217.00 | | 545 217.00 | 545 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 382 536.00 | 29 414.00 | 20 353 121.00 | 20 382 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 191 733.00 | 10 926 616.00 | 75 265 117.00 | 86 191 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 789.00 | | | 442 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 304.00 | | | 343 304.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 4 832 947.00 | | | 4 832 947.00 |
DH Report à nouveau | -832 497.00 | | | -832 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 199.00 | | | 1 630 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 878.00 | | | 288 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 529.00 | | | 9 494 529.00 |
DP Provisions pour risques | 259 076.00 | | | 259 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 076.00 | | | 259 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 754 051.00 | | | 43 754 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178 044.00 | | | 10 178 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 866.00 | | | 7 948 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 631.00 | | | 3 025 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
EA Autres dettes | 537 127.00 | | | 537 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 511 512.00 | | | 65 511 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 265 117.00 | | | 75 265 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 920 933.00 | | | 25 920 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 508 086.00 | | 102 508 086.00 | 102 508 086.00 |
FD Production vendue biens | 6 463 164.00 | | 6 463 164.00 | 6 463 164.00 |
FG Production vendue services | 1 864 286.00 | 207 505.00 | 2 071 791.00 | 1 864 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 835 536.00 | 207 505.00 | 111 043 041.00 | 110 835 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 682 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 754 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 224 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | 29 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 778 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 108.00 | | | 448 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 653.00 | | | 386 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 894.00 | | | -145 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 172 654.00 | | | 112 172 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 542 454.00 | | | 110 542 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 199.00 | | | 1 630 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 729 056.00 | | | 63 729 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 609 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 652 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 771.00 | | | 189 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 011 320.00 | | | 58 011 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 182.00 | | | 2 718 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922 448.00 | 2 836 818.00 | 34.00 | 7 922 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 801.00 | 17 945.00 | | 172 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 647.00 | 2 818 873.00 | 34.00 | 7 749 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 280.00 | 249 768.00 | 61 971.00 | 71 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 280.00 | 249 768.00 | 61 971.00 | 71 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 768.00 | 61 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 708.00 | 848.00 | 129 622.00 | 193 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 866.00 | 7 948 866.00 | | 7 948 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521 464.00 | 10 521 464.00 | | 10 521 464.00 |
UP Prêts | 2 665 073.00 | 442 789.00 | 2 222 284.00 | 2 665 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604 606.00 | 604 606.00 | | 604 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 712 107.00 | 4 314 388.00 | 20 212 018.00 | 43 712 107.00 |
VI Groupe et associés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335 394.00 | | | 4 335 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 387 101.00 | 4 043 797.00 | 343 304.00 | 4 387 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 631.00 | 3 025 631.00 | | 3 025 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 217.00 | 545 217.00 | | 545 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203 586.00 | 5 636 410.00 | 2 567 177.00 | 8 203 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 511 512.00 | 25 920 933.00 | 20 341 640.00 | 65 511 512.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |