| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 014.00 | 30 887.00 | 3 127.00 | 34 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 860.00 | 135 745.00 | 102 115.00 | 237 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 518.00 | 167 695.00 | 114 822.00 | 282 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 390.00 | 167 695.00 | 321 695.00 | 489 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 545.00 | | | -50 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
DL TOTAL (I) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 033.00 | | | 299 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 695.00 | | | 321 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 713.00 | | | 286 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FG Production vendue services | 560 484.00 | | 560 484.00 | 560 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 989.00 | | 564 989.00 | 564 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 906.00 | |
GE Autres charges | | | 26 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 295.00 | | | 595 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 187.00 | | | 523 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 428.00 | | 3 674.00 | 281 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | | | 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 282 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 271 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 736.00 | | 3 674.00 | 270 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 479.00 | 32 751.00 | 2 536.00 | 137 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | | | 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 416.00 | 32 751.00 | 2 536.00 | 136 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 355.00 | 17 355.00 | 1 000.00 | 18 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VC Groupe et associés | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 196.00 | 28 876.00 | 11 319.00 | 40 196.00 |
VI Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VP Divers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 815.00 | 206 235.00 | 9 580.00 | 215 815.00 |
VW T.V.A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 033.00 | 286 713.00 | 12 319.00 | 299 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 360.00 | | | 363 360.00 |