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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 9 833.00 | 2 700.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 491.00 | 10 290.00 | 1 200.00 | 11 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 462.00 | 20 123.00 | 5 339.00 | 25 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 412.00 | 20 123.00 | 147 289.00 | 167 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 465.00 | 57 276.00 | | 92 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | 35 190.00 | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 109 729.00 | 100 715.00 | | 109 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 277.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 272.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | 37 586.00 | | 33 436.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 560.00 | 55 087.00 | | 37 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 289.00 | 155 802.00 | | 147 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 560.00 | 41 135.00 | | 37 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 256.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 256.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -256.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 606.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 212.00 | 545 200.00 | | 480 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 198.00 | 510 010.00 | | 471 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 014.00 | 35 190.00 | | 9 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 207.00 | | 1 255.00 | 24 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | | 1 255.00 | 22 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248.00 | 1 875.00 | 20 123.00 | 18 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 1 875.00 | 20 123.00 | 18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868.00 | 1 429.00 | 1 439.00 | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |