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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 138.00 | 833.00 | 4 971.00 |
AH Fonds commercial | 274 359.00 | | 274 359.00 | 274 359.00 |
AP Constructions | 110 406.00 | 85 271.00 | 25 134.00 | 110 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 270.00 | 58 237.00 | 24 033.00 | 82 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 456.00 | 41 546.00 | 19 910.00 | 61 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 753.00 | 189 193.00 | 359 560.00 | 548 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 270 604.00 | | 270 604.00 | 270 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 620.00 | | 289 620.00 | 289 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 374.00 | 189 193.00 | 649 180.00 | 838 374.00 |
CU Autres participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
DL TOTAL (I) | 523 566.00 | | | 523 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
EA Autres dettes | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 180.00 | | | 649 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 254 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 331.00 | | | 279 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 415.00 | | 22 677.00 | 239 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 436.00 | 23 715.00 | 7 958.00 | 173 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 1 261.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 559.00 | 22 454.00 | 7 958.00 | 170 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 328.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 662.00 | 16 268.00 | 10 355.00 | 26 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |