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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AP Constructions | 37 216.00 | 14 095.00 | 23 121.00 | 37 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 242.00 | 683 214.00 | 211 028.00 | 894 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 340.00 | 487 762.00 | 99 577.00 | 587 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 096.00 | 1 208 051.00 | 352 045.00 | 1 560 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 362.00 | 53 539.00 | 285 822.00 | 339 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 806.00 | 27 561.00 | 900 245.00 | 927 806.00 |
BZ Autres créances | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
CF Disponibilités | 435 788.00 | | 435 788.00 | 435 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 634.00 | 81 100.00 | 1 738 534.00 | 1 819 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 731.00 | 1 289 151.00 | 2 090 579.00 | 3 379 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 400.00 | 1 176 400.00 | | 1 176 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DH Report à nouveau | -423 397.00 | -466 521.00 | | -423 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 758.00 | 43 123.00 | | -46 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438.00 | 1 498.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 707 935.00 | 755 754.00 | | 707 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 026.00 | 154 419.00 | | 229 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 136.00 | 586 287.00 | | 617 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 083.00 | 452 814.00 | | 458 083.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 8 587.00 | | 10 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 635.00 | 16 548.00 | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 884.00 | 1 218 657.00 | | 1 327 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 579.00 | 2 029 170.00 | | 2 090 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 014.00 | 1 218 657.00 | | 1 150 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 293 619.00 | | 3 293 619.00 | 3 293 619.00 |
FG Production vendue services | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 767.00 | | 3 328 767.00 | 3 328 767.00 |
FM Production stockée | | | -16 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 3 860.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 3 860.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 301.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 3 558.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 431.00 | 4 001 060.00 | | 4 339 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 189.00 | 3 957 937.00 | | 4 386 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 758.00 | 43 123.00 | | -46 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 893.00 | | 151 202.00 | 1 408 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 596.00 | | 150 202.00 | 1 368 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 318.00 | | 1 000.00 | 17 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 143.00 | 109 907.00 | | 1 098 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 164.00 | 109 907.00 | | 1 075 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
6T Sur comptes clients | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 136.00 | 617 136.00 | | 617 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 024.00 | 205 024.00 | | 205 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 894 773.00 | 894 773.00 | | 894 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VB T. V. A. | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 026.00 | 51 156.00 | 124 622.00 | 229 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 928.00 | 1 049 928.00 | | 1 049 928.00 |
VW T.V.A. | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 884.00 | 1 150 014.00 | 124 622.00 | 1 327 884.00 |