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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 12 207.00 | 521.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 7 306.00 | 22 500.00 | 29 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 898.00 | 19 513.00 | 85 385.00 | 104 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | 1 679.00 | 4 379.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 464.00 | 11 126.00 | 55 338.00 | 66 464.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 488.00 | 12 806.00 | 127 683.00 | 140 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 386.00 | 32 319.00 | 213 068.00 | 245 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 431.00 | 35 784.00 | | 44 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 307.00 | 8 648.00 | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 68 638.00 | 54 331.00 | | 68 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 022.00 | 11 347.00 | | 33 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644.00 | 74 768.00 | | 70 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 11 583.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 30 493.00 | | 32 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 430.00 | 128 191.00 | | 144 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 068.00 | 182 522.00 | | 213 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 596.00 | 119 974.00 | | 121 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 408.00 | | 18 740.00 | 96 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 104 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 42 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 455.00 | | 18 329.00 | 34 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 411.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 446.00 | 5 317.00 | 10 250.00 | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 5 317.00 | 10 250.00 | 24 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 189.00 | 1 466.00 | 2 529.00 | 12 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 189.00 | 3 146.00 | 2 529.00 | 12 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 189.00 | 3 146.00 | 2 529.00 | 12 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | 2 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 910.00 | 9 824.00 | 23 086.00 | 32 910.00 |
VI Groupe et associés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VP Divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 430.00 | 121 344.00 | 23 086.00 | 144 430.00 |