| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 661.00 | 22 748.00 | 58 912.00 | 81 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 161.00 | 22 748.00 | 497 412.00 | 520 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BZ Autres créances | 316 492.00 | | 316 492.00 | 316 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 799.00 | | 1 937 799.00 | 1 937 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 959.00 | 22 748.00 | 2 435 211.00 | 2 457 959.00 |
CU Autres participations | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 391 292.00 | | | 1 391 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 291.00 | | | 2 423 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 211.00 | | | 2 435 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 862.00 | | | -5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 770.00 | | | 483 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 81 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | | 38 990.00 | 47 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 500.00 | | 2 000.00 | 436 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 943.00 | 11 543.00 | 1 738.00 | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 11 543.00 | 1 738.00 | 12 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 316 439.00 | 316 439.00 | | 316 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 496.00 | 343 496.00 | | 343 496.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |