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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 973.00 | 20 951.00 | 68 021.00 | 88 973.00 |
AP Constructions | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 166.00 | 132 850.00 | 32 315.00 | 165 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756.00 | 46 987.00 | 12 769.00 | 59 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
AX Avances et acomptes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 640.00 | 203 086.00 | 165 554.00 | 368 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 764.00 | 47 686.00 | 668 078.00 | 715 764.00 |
BZ Autres créances | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
CF Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 930.00 | 47 686.00 | 916 243.00 | 963 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 570.00 | 250 772.00 | 1 081 798.00 | 1 332 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 890.00 | | | -96 890.00 |
DL TOTAL (I) | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 075.00 | | | 318 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
EA Autres dettes | 257 206.00 | | | 257 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 831.00 | | | 943 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 798.00 | | | 1 081 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 742.00 | | | 722 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 961.00 | | 57 680.00 | 310 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 939.00 | | 5 035.00 | 83 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 190.00 | | 52 617.00 | 218 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | 28.00 | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 304.00 | 30 782.00 | 203 086.00 | 172 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 10 788.00 | 20 952.00 | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 141.00 | 19 993.00 | 182 134.00 | 162 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 471.00 | 262 471.00 | | 262 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 690.00 | 103 544.00 | 214 146.00 | 317 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 764.00 | 585 033.00 | 130 732.00 | 715 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 027.00 | 669 514.00 | 139 513.00 | 809 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 831.00 | 722 743.00 | 221 088.00 | 943 831.00 |