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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 87 976.00 | 68 003.00 | 19 973.00 | 87 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 010.00 | 80 263.00 | 9 746.00 | 90 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 454.00 | 173 745.00 | 178 709.00 | 352 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 901.00 | 330 247.00 | 610 653.00 | 940 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CF Disponibilités | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 195.00 | | 291 196.00 | 291 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 096.00 | 330 247.00 | 901 849.00 | 1 232 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 287.00 | 4 420.00 | | 5 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 376.00 | 224 867.00 | | 247 376.00 |
DL TOTAL (I) | 417 663.00 | 394 287.00 | | 417 663.00 |
DP Provisions pour risques | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 822.00 | 132 082.00 | | 176 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 076.00 | 137 052.00 | | 121 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 672.00 | 181 128.00 | | 84 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 648.00 | 66 750.00 | | 78 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 218.00 | 541 634.00 | | 461 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 849.00 | 935 921.00 | | 901 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 949.00 | 432 581.00 | | 335 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 497.00 | | 31 193.00 | 911 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 940 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 530 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 236.00 | | | 410 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 126.00 | | 31 103.00 | 501 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 90.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 478.00 | 44 558.00 | 1 789.00 | 287 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 242.00 | 44 558.00 | 1 789.00 | 279 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 730.00 | 51 462.00 | 112 542.00 | 176 730.00 |
VI Groupe et associés | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VP Divers | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 405.00 | 69 180.00 | 225.00 | 69 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 217.00 | 335 949.00 | 112 542.00 | 461 217.00 |