| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 662.00 | 2 632.00 | 6 030.00 | 8 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038.00 | 886.00 | 4 151.00 | 5 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 935 000.00 | 10 000.00 | 4 925 000.00 | 4 935 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 544.00 | 13 519.00 | 4 936 026.00 | 4 949 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
BZ Autres créances | 556 113.00 | | 556 113.00 | 556 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CF Disponibilités | 430 255.00 | 1.00 | 430 255.00 | 430 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 694.00 | | 1 194 694.00 | 1 194 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 238.00 | 13 519.00 | 6 130 720.00 | 6 144 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479 000.00 | 4 479 000.00 | | 4 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 736.00 | 21 382.00 | | 33 736.00 |
DG Autres réserves | 551 692.00 | 316 964.00 | | 551 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 039.00 | 247 082.00 | | 176 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 467.00 | 5 064 428.00 | | 5 240 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 112.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 193.00 | 278 561.00 | | 292 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 30 416.00 | | 44 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 134.00 | 77 082.00 | | 128 134.00 |
EA Autres dettes | 425 289.00 | 324 735.00 | | 425 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 253.00 | 710 906.00 | | 890 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 720.00 | 5 775 334.00 | | 6 130 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 253.00 | 710 906.00 | | 640 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 112.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 033.00 | | 10 201.00 | 4 940 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 4 949 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 13 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | | 9 756.00 | 4 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935 400.00 | | 445.00 | 4 935 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 3 098.00 | 417.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 3 098.00 | 417.00 | 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 289.00 | 425 289.00 | | 425 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 292 193.00 | 42 193.00 | 250 000.00 | 292 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 113.00 | 546 113.00 | | 546 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 191.00 | 714 346.00 | 845.00 | 715 191.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 253.00 | 640 253.00 | 250 000.00 | 890 253.00 |