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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 325.00 | 23 779.00 | 1 545.00 | 25 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 875.00 | 23 779.00 | 239 096.00 | 262 875.00 |
BT Marchandises | 189 442.00 | 16 680.00 | 172 762.00 | 189 442.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 045.00 | 16 680.00 | 192 365.00 | 209 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 920.00 | 40 459.00 | 431 461.00 | 471 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 714.00 | 190 526.00 | | 187 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | -2 812.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 194 165.00 | 193 214.00 | | 194 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 4 335.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 2 300.00 | | 54 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 066.00 | 180.00 | | 38 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 296.00 | 6 815.00 | | 237 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 461.00 | 200 029.00 | | 431 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 291.00 | 2 812.00 | | 239 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | -2 812.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 262 875.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 262 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 6 017.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 715.00 | 5 974.00 | 104 797.00 | 138 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 936.00 | 11 919.00 | 6 017.00 | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 296.00 | 98 349.00 | 111 003.00 | 237 296.00 |