| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 82 280.00 | 60 924.00 | 21 356.00 | 82 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 12 514.00 | 1 858.00 | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 104.00 | 69 999.00 | 23 105.00 | 93 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 691.00 | 143 437.00 | 52 253.00 | 195 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 260.00 | 143 437.00 | 144 822.00 | 288 260.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
FG Production vendue services | 414 933.00 | | 414 933.00 | 414 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 156.00 | | 448 156.00 | 448 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 716.00 | | | 456 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 875.00 | | | 473 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 155.00 | | 536.00 | 195 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 221.00 | | 536.00 | 189 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 603.00 | 12 834.00 | | 130 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 603.00 | 12 834.00 | | 130 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 727.00 | 14 253.00 | 5 474.00 | 19 727.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |