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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 6 007.00 | 2 685.00 | 8 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 762.00 | 92 273.00 | 1 488.00 | 93 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 38 838.00 | 39 205.00 | 78 043.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 368.00 | 137 119.00 | 66 249.00 | 203 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 046.00 | 5 623.00 | 131 423.00 | 137 046.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 451 926.00 | | 451 926.00 | 451 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 379.00 | 5 623.00 | 680 756.00 | 686 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 747.00 | 142 742.00 | 747 005.00 | 889 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 786.00 | 45 412.00 | | 49 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 853.00 | 64 363.00 | | 244 853.00 |
DL TOTAL (I) | 316 639.00 | 131 775.00 | | 316 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 343.00 | 146 621.00 | | 119 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 476.00 | 168 368.00 | | 159 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 841.00 | 71 437.00 | | 123 841.00 |
EA Autres dettes | 27 704.00 | 34 904.00 | | 27 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 366.00 | 440 359.00 | | 430 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 005.00 | 572 134.00 | | 747 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 905.00 | 335 265.00 | | 351 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 394.00 | 13 650.00 | | 13 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252 441.00 | 15 256.00 | 2 267 698.00 | 2 252 441.00 |
FG Production vendue services | 165 724.00 | | 165 724.00 | 165 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 165.00 | 15 256.00 | 2 433 422.00 | 2 418 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | 810.00 | | 2 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | 7 810.00 | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 629.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 36 282.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -28 472.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 651.00 | 1 673 647.00 | | 2 469 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 797.00 | 1 609 284.00 | | 2 224 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 853.00 | 64 363.00 | | 244 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 568.00 | | 12 100.00 | 191 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 22 870.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 203 368.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 205.00 | | 9 600.00 | 162 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 670.00 | | 2 500.00 | 20 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 295.00 | 13 823.00 | | 123 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 871.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 159.00 | 12 952.00 | | 118 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
UX Autres créances clients | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 949.00 | 27 488.00 | 78 460.00 | 105 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 141.00 | 203 470.00 | 20 670.00 | 224 141.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 366.00 | 351 905.00 | 78 460.00 | 430 366.00 |