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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 320.00 | 21 673.00 | 4 647.00 | 26 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 520.00 | 21 673.00 | 55 847.00 | 77 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CF Disponibilités | 548 131.00 | | 548 131.00 | 548 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 876.00 | 21 673.00 | 722 202.00 | 743 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 470.00 | 514 243.00 | | 537 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 896.00 | 23 226.00 | | 30 896.00 |
DL TOTAL (I) | 623 366.00 | 592 470.00 | | 623 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 262.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 3 817.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 815.00 | 123 073.00 | | 88 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 837.00 | 127 152.00 | | 98 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 202.00 | 719 622.00 | | 722 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 939.00 | | 1 582.00 | 75 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | | 1 582.00 | 24 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 709.00 | 3 964.00 | | 17 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 3 964.00 | | 17 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VW T.V.A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |