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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 165.00 | 335.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 2 983.00 | 147.00 | 3 130.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 830.00 | 4 148.00 | 682.00 | 4 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
110 Total général Actif | 66 575.00 | 4 148.00 | 62 428.00 | 66 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 775.00 | 49 150.00 | | 82 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 750.00 | 16.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 525.00 | 56 666.00 | | 83 525.00 |
242 Autres charges externes. | 13 495.00 | 13 593.00 | | 13 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 6 463.00 | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 500.00 | 30 500.00 | | 41 500.00 |
252 Charges sociales | 16 390.00 | 11 889.00 | | 16 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 567.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 425.00 | 63 012.00 | | 77 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 100.00 | -6 347.00 | | 6 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 100.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 301.00 | -6 446.00 | | 8 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 409.00 | | | 409.00 |