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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 416.00 | 35 826.00 | 33 590.00 | 69 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 256.00 | 87 450.00 | 21 806.00 | 109 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 846.00 | | 105 846.00 | 105 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 555.00 | 4 363 733.00 | 2 379 822.00 | 6 743 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 875.00 | 5 536.00 | 2 917 339.00 | 2 922 875.00 |
BZ Autres créances | 1 205 137.00 | | 1 205 137.00 | 1 205 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 247.00 | | 273 247.00 | 273 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 820.00 | 5 536.00 | 4 512 284.00 | 4 517 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 375.00 | 4 369 269.00 | 6 892 106.00 | 11 261 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
CU Autres participations | 445 889.00 | | 445 889.00 | 445 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 964 498.00 | 4 240 457.00 | 1 724 041.00 | 5 964 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 578.00 | 1 604 409.00 | | 1 678 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 376 324.00 | 6 950 203.00 | | 7 376 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -6 406 653.00 | -5 508 380.00 | | -6 406 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597 310.00 | -898 274.00 | | -1 597 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 035.00 | 2 148 055.00 | | 1 051 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 099.00 | 2 811 350.00 | | 2 668 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 679.00 | 1 384 660.00 | | 1 543 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 468.00 | 1 034 632.00 | | 1 341 468.00 |
EA Autres dettes | 44 412.00 | 2.00 | | 44 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 413.00 | 337 121.00 | | 243 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 071.00 | 5 568 689.00 | | 5 841 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 106.00 | 7 716 744.00 | | 6 892 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 554.00 | 2 900 587.00 | | 3 657 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 377.00 | | 1 369 177.00 | 5 374 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 651 581.00 | | 1 312 917.00 | 4 651 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 743 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 964 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 109.00 | | 4 146.00 | 105 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 271.00 | | 52 114.00 | 548 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 753.00 | 968 980.00 | | 3 394 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 295 403.00 | 945 054.00 | | 3 295 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 042.00 | 2 784.00 | | 33 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 308.00 | 21 142.00 | | 66 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 679.00 | 1 543 679.00 | | 1 543 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 636.00 | 603 636.00 | | 603 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 413.00 | 243 413.00 | | 243 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 231.00 | 2 916 231.00 | | 2 916 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 327 006.00 | 327 006.00 | | 327 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 099.00 | 484 582.00 | 2 183 517.00 | 2 668 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
VP Divers | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 008.00 | 534 008.00 | | 534 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 069.00 | 4 399 069.00 | | 4 399 069.00 |
VW T.V.A. | 569 896.00 | 569 896.00 | | 569 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 071.00 | 3 657 554.00 | 2 183 517.00 | 5 841 071.00 |