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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 5 157.00 | 7 057.00 | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 938.00 | 8 831.00 | 107 106.00 | 115 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CF Disponibilités | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 331.00 | 8 831.00 | 273 499.00 | 282 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 680.00 | | | -46 680.00 |
DL TOTAL (I) | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 499.00 | | | 273 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 390.00 | | 904 390.00 | 904 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 390.00 | | 904 390.00 | 904 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 379.00 | | | 922 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 060.00 | | | 969 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 680.00 | | | -46 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 301.00 | | 5 579.00 | 111 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 115 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 15 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 301.00 | | 5 530.00 | 11 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 49.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 2 320.00 | 942.00 | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 2 320.00 | 942.00 | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 049.00 | 49.00 | | 100 049.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 418.00 | 25 418.00 | 100 000.00 | 125 418.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
ST Autres comptes | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 044.00 | | | 234 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 305.00 | | | 320 305.00 |