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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 061.00 | 25 936.00 | 9 125.00 | 35 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 674.00 | 63 015.00 | 91 660.00 | 154 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 976.00 | 88 951.00 | 126 024.00 | 214 976.00 |
BT Marchandises | 201 290.00 | 14 906.00 | 186 384.00 | 201 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 375.00 | 11 466.00 | 292 908.00 | 304 375.00 |
BZ Autres créances | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CF Disponibilités | 603 565.00 | | 603 565.00 | 603 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 838.00 | 26 373.00 | 1 137 466.00 | 1 163 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 814.00 | 115 324.00 | 1 263 490.00 | 1 378 814.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 540.00 | 39 440.00 | | 298 540.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 325.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | 259 156.00 | | 53 875.00 |
DL TOTAL (I) | 396 796.00 | 342 921.00 | | 396 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 273.00 | 474 152.00 | | 438 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | 44 532.00 | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 378.00 | 215 716.00 | | 308 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 148 999.00 | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 26 022.00 | 3 857.00 | | 26 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 695.00 | 887 256.00 | | 866 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 490.00 | 1 230 177.00 | | 1 263 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 073.00 | 755 307.00 | | 516 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 796.00 | | 7 180.00 | 207 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 556.00 | | 7 180.00 | 182 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 642.00 | 35 309.00 | | 53 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | 35 309.00 | | 53 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 264.00 | 6 642.00 | | 8 264.00 |
6T Sur comptes clients | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 731.00 | 6 642.00 | | 19 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 731.00 | 6 642.00 | | 19 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 378.00 | 308 378.00 | | 308 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 292 466.00 | 292 466.00 | | 292 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 273.00 | 87 652.00 | 350 622.00 | 438 273.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 852.00 | 357 612.00 | 10 240.00 | 367 852.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 695.00 | 516 073.00 | 350 622.00 | 866 695.00 |