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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 9 240.00 | 785.00 | 10 025.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 18 904.00 | 14 993.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878.00 | 167 270.00 | 65 607.00 | 232 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 848.00 | 198 465.00 | 120 383.00 | 318 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 737.00 | 393 879.00 | 201 859.00 | 595 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
BZ Autres créances | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
CF Disponibilités | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 738.00 | | 440 738.00 | 440 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 476.00 | 393 879.00 | 642 597.00 | 1 036 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
DH Report à nouveau | 124 609.00 | 58 827.00 | | 124 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | 65 782.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 341 306.00 | 328 912.00 | | 341 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 947.00 | 104 486.00 | | 82 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | 22 449.00 | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 183.00 | 86 811.00 | | 87 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 181.00 | 58 127.00 | | 116 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 291.00 | 271 873.00 | | 301 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 597.00 | 600 784.00 | | 642 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 202.00 | | 30 536.00 | 565 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | 1 000.00 | 9 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 087.00 | | 29 536.00 | 556 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 470.00 | 66 409.00 | | 327 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 775.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 005.00 | 65 634.00 | | 319 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 947.00 | 21 906.00 | 61 040.00 | 82 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 987.00 | 256 987.00 | | 256 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 329.00 | 258 239.00 | 90.00 | 258 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 291.00 | 240 251.00 | 61 040.00 | 301 291.00 |